Option Trading Returns

Comment calculer les rendements annualisés sur les métiers d'option Calculer et évaluer vos résultats de négociation d'options - et pourquoi son importance Sur cette page, je vais vous montrer comment calculer les rendements annualisés sur les métiers option et, tout aussi important, Ill également partager avec vous pourquoi je crois Que le calcul de vos rendements (et les rendements potentiels) sur une base annualisée est supérieure à simplement calculer les rendements droits. Déterminer vos rendements annuels est assez simple. Vous n'avez qu'à prendre votre solde du compte de courtage de fin d'année, soustraire votre solde de début d'année, calculer tous les retraits et dépôts, puis diviser la différence par le montant de la valeur initiale (et j'espère que cela produira un pourcentage positif). Et le calcul d'un rendement direct sur un investissement ou un métier individuel, indépendamment de la durée de la période de détention, est également une perspective simple. Il suffit de prendre le montant que l'investissement a augmenté en valeur (ou diminué selon le cas) et de diviser ce nombre par le montant du placement initial. Mais quand il s'agit de comparer la performance et le potentiel de transactions individuelles ou des investissements à travers différentes périodes de détention, theres un autre calcul que je préfère (et compter sur beaucoup) - rendement annualisé. Qu'est-ce qu'un rendement annualisé? L'annualisation de vos rendements signifie simplement que vous prenez votre rendement total généré sur un métier et ensuite la durée de la période de détention afin de déterminer ce que ce rendement serait équivalent si vous continuiez à générer ces rendements au Même taux constant sur une année entière. Un exemple simple - si votre commerce produisait un retour sur une période de détention d'un mois, votre rendement annualisé serait de 12 (1 par mois x 12 mois). La formule utilisée pour calculer cette annualisation suit. Formule de calcul des rendements annualisés Pour calculer vos propres rendements annualisés, vous prenez essentiellement votre rendement direct (revenus divisés par le montant initialement investi ou à risque), puis en multipliant le nombre de vos périodes de détention qu'il faudrait pour compenser un an. C'est une façon assez inelegant de l'expliquer, alors permet de le mettre dans une formule: (Rendements divisés par Capital en péril) x (365 divisé par Période de conservation) Ou pour le voir dans une table et un format de feuille de calcul, Ive inclus un exemple d'un Comment puis-je utiliser les rendements annualisés lorsque les options de négociation Déterminer vos rendements annualisés est une mesure formidable pour le traderinvestor parce que son si polyvalent: Au niveau le plus élémentaire, lorsque vous annualiser vos rendements, il donne Vous un moyen simple de suivre vos performances. Par exemple, gagner 10 sur 9 mois n'est rien à regarder vers le bas sur, mais si je pouvais constamment livre 1.5 tous les 30 jours environ, ces rendements plus petits représenteraient beaucoup plus haut taux de rendement sur le long terme. Maintenant que vous savez comment, aller de l'avant et de calculer ces taux annualisés et de comparer les chiffres pour vous-même. Je considère également qu'il est crucial lors de la mise en place de mes propres métiers. Tout d'abord, il me permet de comparer facilement divers scénarios (prix d'exercice, contrats, dates d'expiration) afin d'identifier le métier le plus attrayant pour moi personnellement. Par exemple, est-ce que je préférerais avoir un taux annualisé de 30 jours ou un taux annualisé plus bas, par exemple 15 sur 60 jours, ou même 12-13 sur 90-120 jours. Deuxièmement, déterminer les rendements annualisés à l'avance peut aider Je éviter les métiers moins que idéale en premier lieu. Si je gère les chiffres et je vois que mon retour annualisé est seulement dans les chiffres simples, alors peut-être Im ne pas être compensé assez pour le capital Im déployant. Peut-être que je peux trouver de meilleures opportunités si Im patient. Et de même, si les rendements sont trop bons pour être vrai (surtout avec des périodes plus longues de maintien), qui en soi peut être un drapeau rouge important que le stock est trop volatile pour échanger en toute sécurité options. L'annualisation est également un outil essentiel dans la gestion d'un commerce d'options. La façon dont je commerce des options. La gestion du commerce signifie généralement l'une des deux choses - la fermeture d'un commerce tôt ou le rouler d'une certaine manière. Fermeture tôt - Parfois, un commerce va en ma faveur et je peux le fermer tôt et encore verrouiller dans la majorité des bénéfices. Mais pour prendre une décision éclairée, j'ai besoin d'une métrique qui me donne une façon précise de comparer mes choix. Comparer le rendement annualisé prévu sur le commerce d'origine avec ce que mon rendement annualisé serait si je fermé le commerce tôt (et n'oubliez pas toujours de prendre en compte les commissions), peut vraiment contraster les choix. Si, par exemple, dans mon commerce d'origine, je prévoyais un retour 18 annualisé sur 45 jours, qu'est-ce que je ferais si je corrigeais les chiffres et je voyais que je pouvais 10 verrouiller un retour annualisé si j'avais clôturé le commerce au début des 20 jours Il y aurait de nombreux facteurs impliqués dans la décision, mais quand Im capable de bloquer une part significative d'un bénéfice potentiel de métiers dans une fraction de la période de détention initialement prévu, alors je vais certainement le considérer, surtout si je vois d'autres opportunités commerciales où Je pourrais redéployer mon capital. Rolling and Adjusting - J'écris beaucoup de mises sur le stock de ce que je considère comme des entreprises de classe mondiale. Et les métiers ne vont toujours exactement à ma façon. Mais en raison des avantages structurels impliqués (je continue essentiellement à rouler et à ajuster et continuer à réserver un revenu option supplémentaire) je rarement jamais réserver une perte sur un métier. Typiquement, ce n'est pas une question de rentabilité ou de non-rentabilité - c'est plus une question de comment bon ou muet les retours positifs seront. Et en utilisant cette méthode d'annualisation, il est facile d'évaluer un rouleau ou un ajustement à l'avance. Il suffit de brancher les numéros de la même façon lors du roulage (pour le champ de revenu réservé, j'utilise la prime de crédit nette - la nouvelle prime reçue sur la nouvelle position d'option à court, moins le coût pour fermer l'ancienne position d'option court). Je peux dire assez rapidement si et quand il est logique de rouler dans l'argent mis nu (ou appel couvert pour cette question) en regardant le rendement annualisé projeté produit par le rouleau. Et parfois, je prendra un retour plat annualisé si, sur le rouleau, Im aussi capable d'ajuster le prix d'exercice (en bas dans le cas de dans l'argent met nu, vers le haut dans le cas de dans les appels nus d'argent). La capacité de rouler perpétuellement et ajuster autrement une position d'options lorsque c'est nécessaire est ce qui rend l'option de vente, une fois fait correctement et prudemment, une façon attrayante d'extraire beaucoup d'argent hors du marché boursier. Vous voulez en savoir plus sur l'empilement du pont en votre faveur avec des options Je n'ai jamais fait de l'argent (et bon argent à cela) dans le marché boursier jusqu'à ce que j'ai commencé à combiner trading et investir. J'ai constaté que le commerce à faible risque pourrait être utilisé en conjonction avec les principes de l'investissement conservateur à long terme à la fois pour accélérer l'investissement et de réduire votre risque commercial. Si vous voulez voir ce qui est possible lorsque vous combinez l'option à faible risque de négociation avec des actions à faible risque investir, (et plus important encore, pourquoi son possible), alors je vous recommande de consulter les articles suivants du site: Realities of Full Time Time Trading Trop Les débutants surconfiants servent de fourrage de canon pour les commerçants plus expérimentés et patients. Mais si vous entrez dans cette industrie préparée et avec des attentes raisonnables, vous pouvez être en mesure de faire une vie confortable. Combien puis-je m'attendre à gagner des options de trading Qu'est-ce qu'un rendement raisonnable sur mon investissement en option Combien de temps faudra-t-il avant que je puisse devenir un trader option rentable Ces questions sont fréquemment posées. La plupart des nouveaux opérateurs d'options font l'hypothèse incorrecte qu'ils seront couronnés de succès, et la seule question est de savoir combien ils devraient anticiper gagner. Un lecteur m'a demandé une fois s'il pouvait s'attendre à gagner une vie suffisante et de se soutenir dans la retraite lorsque les options de négociation. Combien d'argent at-il eu à investir 5.000 Le malheureux pensait qu'il pouvait gagner entre 60 et 100 par mois, chaque mois, sans aucune perte qui éradiquerait son compte. Et c'est en supposant qu'il considérerait 3.000 à 5.000 par mois pour être un ld quoliving. rdquo Évidemment, un tel rêve est juste que: Un objectif irréalisable. Cependant, c'est une question légitime. Supposons qu'un tradermdashsome expérimenté qui est gagner de l'argent sur son option tradesmdashwants d'envisager de devenir un commerçant professionnel et peut-être quitter le travail de jour pour le commerce à temps plein. Il est certain que l'espérance de revenus est une considération très importante. Par exemple, herersquos une question que j'ai récemment reçu par e-mail et ma réponse: ldquoHi Mark, j'ai quelques questions personnelles pour youmdashwhat retour annuel moyen avez-vous obtenu lors de la négociation ldquofull-timerdquo, ce retour est raisonnable de s'attendre (en supposant un certain nombre de Perdre des métiers, bien sûr) lors de la négociation semi-agressif, pas trop conservateur (trading 15-delta condors de fer) Mon souhaité, le rendement annuel idéal est de 20. Irsquom ne parle pas de retour sur la marge, ROI, Irsquom intéressé par le rendement total moyen. Et la deuxième questionmdashdid vous avez perdre des années vendant spreads raison je demande que dans quelques années Irsquom espérant le commerce pour une vie et Irsquom encore décider (et essayer) quels véhicules financiers et les stratégies fonctionnent mieux pour moi. Merci. rdquo Ma réponse Irsquom heureux que vous envisagiez ce plan au moins quelques années avant d'être prêt à prendre la mesure. Vous voulez une chance de construire du capital et être certain que vous êtes prêt à renoncer à votre emploi. Certains de ma réponse est personnelle, mais itrsquos la vérité. J'ai passé des années à écrire des appels couverts, parce que mon courtier ne me permettait pas de vendre des cash-secured puts, et je n'étais pas encore un fan des condors de fer. Ainsi, mon retour sur investissement n'a aucun sens pour vous, parce que cette stratégie est très dépendante de la cueillette des stocks décents et dans le choix de l'agressivité à être lors de l'écriture des options. J'ai toujours écrit dans l'argent (ITM) appels. J'ai bien fait, mais j'ai été écrasé dans la bulle technologique. Des années plus tard, quand j'ai changé de condors de fer, j'ai gagné un bénéfice pendant 14 mois consécutifs, et je ne négocie pas les écarts de probabilité très élevés (85 à 90). Cette série de victoires ne se reproduira pas de ma vie. Les pertes font partie du jeu. Je donrsquot vraiment avoir une bonne réponse sur ce que vous devriez vous attendre. J'ai lu vos mots descriptifs, mais ils signifient des choses différentes pour différentes personnes. LdquoConservativerdquo est un mot délicat, et ce que vous considérez comme semi-agressif pourrait être scandaleusement dangereux pour quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de vous dire ceci: Parfois, les marchés sont parfaits pour les condors en fer. Les marchés se déplacent vers le haut et vers le bas, mais pas trop loin, et finalement vous quittez le commerce avec un bon profit Dans ce scénario, j'ai pu gagner plus de 20 (de la valeur de mon compte entier pas ROI) en un seul mois . Je vous assure que cela ne s'est pas produit trop souvent. Lorsque les marchés sont bons, nous devons prendre ce qu'ils offrent. Pour moi, cela ne signifie pas être gourmand. J'essaie de commercialiser des condors en fer de 90 jours et de recueillir environ 300 pour 10 points RUT ICmdash270 à 350. Je continue à couvrir le ldquolittle guysrdquo lorsque la propagation descend à 20 cents. Je peux soumissionner 15 cents une partie du temps. Aujourd'hui, je fais une offre de 25 cents pour essayer de fermer certaines spreads de juillet. Lorsque le marché devient volatile, tout change. Le flux de revenu solide s'élève et vous pouvez perdre beaucoup d'argent à la hâte. Que devez-vous faire Vous pouvez vous asseoir sur la touche. Vous pouvez couper la taille de la position. Vous pouvez préférer ajuster rapidement lorsque vous reniflez problème. Mais vous devez changer quelque chose sur la façon dont vous commerce. Et il est particulièrement important de reconnaître que les jours easy-profit ont disparu. Ils reviendront, mais vous ne saurez pas quand. Itrsquos facile de faire de l'argent avec les condors en fer. Irsquove a dit qu'avant Cependant, il est plus facile de perdre de l'argent en échangeant beaucoup trop facile de perdre en gros morceaux. Thatrsquos pourquoi la gestion des risques est vitale. Vous pouvez être un peu têtu, mais seulement un peu. Sur-confiance de la victoire des stries peut causer beaucoup de dégâts En ce qui concerne le ldquoconservativerdquo (15-delta) condors de fer, je donrsquot considérer ces à être trop conservateur. Bien que je traite fréquemment des condors de fer de 15 à 17 delta (IC) avec l'appel individuel et que le delta de l'option soit vendu dans cette gamme delta, je classerais certainement cela comme semi-agressif. Trading condors de fer 15-delta se traduirait par des profits maximum (toutes les options expirent sans valeur) 70 de la timemdashif vous fermer les yeux et de tenir jusqu'à la fin. J'espère que vous savez mieux que d'essayer de le faire. NEXT: Est-ce un 20 Retour Possible Poster un commentaire Vidéos associées sur les OPTIONS Conférences à venir Contactez-nous Options de négociation en ligne Options binaires à haute fréquence Stratégies de négociation pour les rendements significatifs Options binaires à haute fréquence Stratégies de négociation pour les rendements significatifs par Trader le 25 mai 2016 Binary options trading active Investisseurs ou commerçants ayant la possibilité de réaliser de bons rendements sur leurs investissements, en peu de temps, et sans investir de grands capitaux. Vous pouvez investir dans aussi peu que 4 par le commerce. Les avantages de la négociation d'options binaires comprennent des rendements élevés, de petits investissements, des périodes d'expiration courtes, pas de commissions et l'accès à de multiples marchés pour 247. HFT ou 821760 seconde option binaire8217 est un concept relativement nouveau et dynamique qui peut être appliqué Pour profiter des mouvements rapides du marché. Les traders exécutent des actions Put et Call, qui expirent dans une minute. Comment HFT fonctionne HFT est effectué en utilisant des ordinateurs rapides, pour transmettre des millions de positions à la vitesse de l'éclair, et peut-être faire des millions en quelques secondes. Les ordinateurs utilisent des algorithmes pré-écrits, qui sont disponibles dans différentes conditions de marché. Pour l'analyse technique, vous devrez considérer certains des aspects comme, la corrélation d'amplitude de mouvement de paire, la direction de tendance, les rebonds d'ampoule d'éclats, le niveau de résistance d'amplificateur de soutien, les angles d'approche, et plus. Des indicateurs techniques peuvent également être intégrés dans les algorithmes HFT. Les traders avancés utilisent ces configurations HFT, et le cuir chevelu le marché du commerce pour récolter des profits très rapidement. Si vous n'avez pas accès à des algorithmes de négociation automatique, puis à effectuer des opérations multiples en millisecondes n'est pas humainement possible. Cependant, vous pouvez utiliser des formats de commerce plus courts comme les transactions de 60 secondes avec des options binaires. Pour ce faire, vous aurez besoin d'avoir une stratégie d'entrée-sortie bien planifiée en place. Option binaire Stratégies de 60 secondes Stratégie de déploiement 8211 Dans la stratégie d'évasion, vous recherchez une paire de devises, qui se négocie dans une fourchette étroite pendant un certain temps. Gamme de négociation est définie par le plafond et le plancher. Le plafond (ligne droite) est le prix le plus élevé de l'actif sous-jacent, et le plancher ressemble au prix le plus bas. Après le prix rebondit contre le plafond ou le plancher à plusieurs reprises, il éclate finalement. Cette rupture est un signal pour l'ouverture d'un commerce, en conséquence. Si l'évasion a lieu au-dessus du plafond, placez alors Call et si elle est en dessous du plancher, puis initier un Put. Dans ce type de négociation volatile, vous ne devez jamais risquer plus de 2 actions par position. Soutenir la stratégie de résistance amp 8211 Dans ce plan de jeu, le commerçant saute dans le commerce, tandis que les monnaies sont contraintes dans une fourchette serrée. Cela signifie qu'ils n'ont pas rebondi contre le niveau de support (plancher) et de résistance (plafond). Cette stratégie HFT exige une vigilance extrême, car son niveau de risque est défini comme un support. Suivez le plan de jeu tendance 8211 Les métiers sont initiés sur une légère déviation des lignes de tendance à la hausse et à la baisse. Par conséquent, le commerçant doit avoir un haut niveau d'expérience pour le retirer de façon cohérente. Si le prix se déplace vers le haut à partir de la ligne de tendance inférieure, alors l'instrument sous-jacent est en hausse vers canal haussier, donc ici vous entrez une option 8216call8217 binaire. Si la ligne de tendance s'inverse vers le bas après qu'elle rebondit sur la ligne de tendance supérieure, alors elle se déplace vers le canal baissier, vous devrez donc entrer une option 8216put8217. La stratégie d'options binaires HFT semble très simple, mais les métiers doivent être placés après une analyse approfondie du marché, et l'identification du signal approprié. Les plates-formes de courtage fiables vous permettront d'accéder aux meilleurs outils de trading et aux dernières informations, afin d'obtenir un avantage rentable. En fin de compte cependant, votre succès dépendra de votre compétence pour lire les mouvements du marché. Le Trading Online Guide, la stratégie de gagner avec l'option binaire et Forex Trading en ligne. Tu pourrais aussi aimer: